خيارات إيقاف استراتيجية التوقف

وقف الخسارة المرتفعة.

ما هو أمر وقف الخسارة الزائدة في تداول الخيارات وكيف يمكن أن يساعدني على توسيع ربحي؟

خيارات يوم انتهاء الصلاحية - التعريف.

خيارات يوم انتهاء الصلاحية هو عندما تصبح عقود الخيارات تنتهي في ذلك اليوم باطلة وبعد ذلك اليوم سوف تتوقف عن الوجود.

وقف الخسارة الزائدة - مقدمة.

كيف يعمل وقف الخسارة الزائدة؟

وقف الخسارة الزائدة هو خيار خيارات متقدمة حيث نظام وسيط الخيارات الخاصة بك تلقائيا يتتبع أسعار المتغيرة باستمرار من الخيارات الخاصة بك ومن ثم يؤدي نظام السوق لبيع عندما تراجعت هذه الأسعار مبلغ محدد سلفا من أعلى سعر يتحقق. وهذا يوفر تاجر الخيارات من الاضطرار إلى مراقبة الأسعار طوال اليوم كله من أجل تحقيق نفس النتيجة.

مثال الخسارة الفادحة.

ما هو وقف الخسارة الزائدة المستخدمة ل؟

على الرغم من أن هذا النوع من النظام المتقدم يعرف باسم "وقف الخسارة الزائدة"، هو في الواقع أكثر شيوعا كشكل من أشكال جني الأرباح التلقائي بدلا من وقف الخسارة. يتم استخدامه من قبل معظم الخيارات المهنية التجار للسماح الربح خيار لتشغيل ومن ثم بيعها تلقائيا عندما ينفجر التجمع من البخار عموما عن طريق تراجع في سعر الخيار كما هو موضح في المثال في القسم السابق. وبطبيعة الحال، فإن وقف الخسارة زائدة وضعت في لحظة شراء الموقف لا يعمل بمثابة وقف الخسارة.

مثال الخسارة الفادحة.

كيفية استخدام الخسارة وقف الخسارة؟

وتتألف الخسارة الاحتياطية من جزأين؛ التجارة الأولية ومعايير التوقف الزائدة. التجارة الأساسية هي ببساطة التجارة التي ترغب في أداء وتحدد معايير وقف زائدة الشرط الذي بموجبه يتم تنفيذ التجارة الأولية.

ويمكن أن تستند معايير وقف الخسارة اللاحقة إلى الدولار الفعلي أو سنتا (نقطة) أو حركة مئوية. يوضح المثال أعلاه نموذج الطلب الذي استخدمه يوحنا في المثال السابق. أكثر المعايير شيوعا المستخدمة في وقف الخسارة هو "المزايدة" "أسفل" "٪" لبيع موقف خيارات طويلة على تراجع في السعر (لماذا استخدام سعر العطاء بدلا من الافتراضي في هذه الحالة قراءة المزيد عن سعر السوق خيارات). هذا أمر وقف الخسارة زائدة يوجه الوسيط خيارات لبيع خيارات المكالمة عند سعر العرض من هذه الخيارات دعوة تراجع 30٪ من أعلى سعر يتحقق بعد وضع على النظام.

استخدام وقف الخسارة الزائد للمراكز القصيرة.

وقف الخسارة الزائدة يمكن أن تستخدم أيضا لإغلاق خيارات خيارات قصيرة مثل عارية كتابة المكالمة أو كتابة عارية الكتابة. عند إغلاق موقف قصير، تحتاج إلى شراء لإغلاق الموقف على سعر الطلب، وسوف ترغب في القيام بذلك عندما يقدر سعر الخيار. وعلى هذا النحو، فإن أمر وقف الخسارة اللاحق في وضع الخيارات القصيرة سيستخدم عادة معايير "أسك" و "أوب" و "٪".

وقف الخسارة المرتفعة على خيارات قصيرة مثال الموضع.

عيب الخسارة وقف الخسارة.

لذلك، هل هناك عيوب لاستخدام زائدة وقف الخسارة؟ نعم، أكبر عيب من الخسارة وقف الخسارة في تداول الخيارات هو في الواقع أكبر ميزة لها. التشغيل الآلي الذي يمنع مشاركة العواطف البشرية أو التردد في لحظة التنفيذ. هذا يمكن أن يؤدي إلى "تراجعت من موقف" من الصفقات الكبيرة خلال اليوم الذي يحدث أحيانا دون سابق إنذار. قد تكون هذه الرسوم (التي تعرف أحيانا باسم "خلل السعر") مؤقتة وقد تستمر أحيانا بضع ثوان فقط قبل أن يعود سعر السهم أو الخيار الأساسي إلى مستوياته السابقة ويمكن اكتشافه بسهولة وتجنبه من قبل تاجر بشري. ومع ذلك، فإن مثل هذه الرسوم البيانية في بعض الأحيان كافية لوقف وقف الخسارة الزائدة من أجل تحريك وإغلاق الموقف الخاص بك، وأحيانا لخسارة لا داعي لها.

إدارة المخاطر مع توقف زائدة وخيارات وضع واقية.

إدارة خطر الخسارة أمر حتمي لأي مستثمر يريد استراتيجية الفوز. يستخدم العديد من المستثمرين تقنيات وقف الخسارة الزائدة كأداة لإدارة المخاطر. عدد قليل من المستثمرين توظيف خيارات واقية وضع لضمان ضد خسارة مفاجئة في سعر الأسهم الخاصة بك. کیف یقرر المستثمر أي إستراتیجیة لإدارة المخاطر؟

خصائص وقف زائدة ووضع واقية.

تقوم نقطة التوقف اللاحقة بضبط سعر الإيقاف عند نسبة ثابتة أو عدد من النقاط أدنى من سعر السوق للسهم. والغرض من التوقف هو الحماية من التحرك من سعر السهم في الاتجاه المعاكس مما تتوقعه. عندما يرتفع سعر السهم الخاص بك، ترتفع المحطة الخلفية مع ذلك، مما يساعد على حمايتك من خسارة أكبر، وأخيرا التقاط جزء من الربح الخاص بك. مع وقف زائدة، يمكنك الاستمرار في الاحتفاظ السهم حتى لا تزال تتلقى أرباح الأسهم من الأسهم، إذا تم دفعها. إذا كان السهم يغرق الماضي توقف الخاص بك، وتباع الأسهم الخاصة بك في السعر المتاح المقبل، وليس بالضرورة سعر وقف، على افتراض أنك لم تضع أمر وقف مع سعر الحد. (لمزيد من المعلومات عن نقاط التوقف، ألق نظرة على تقنيات الوقف الزائد.)

يوفر وضع الحماية طرقا مختلفة للتأمين ضد خسارة في سعر السهم. مثل شراء التأمين، وشراء يضع واقية يزيد من التكلفة الإجمالية لسعر الأسهم من قسط تدفعه لشراء وضع. ومع ذلك، قد تعطي المحفظة المستثمر المزيد من السيطرة على متى لإغلاق الصفقة. يمكنك بيعها في أي وقت قبل انتهاء صلاحيتها. إذا انخفض السهم، قد جمع ربح من بيع وضع، أو كسب من وضع تعويض الخسارة من سعر السهم السقوط. يمكنك أيضا السماح لممارسة وضع عند انتهاء الصلاحية من خلال بيع الأسهم الخاصة بك في سعر الإضراب وضع. يغطي وضع الحماية خسائر أقل من سعر الإضراب من وضع، لذلك كنت تعرف دائما أدنى سعر الخروج.

إيجابيات وسلبيات توقف زائدة.

على الجانب الأسفل، قد يؤدي توقف زائدة قريب جدا من السعر الحالي إلى إغلاق الموضع قبل الأوان. والأخطر من ذلك، فإن سعر السهم قد ينخفض ​​بشكل سريع بين عشية وضحاها، وفتح أدنى بكثير من سعر التوقف الخاص بك. في هذه الحالة، فإن السعر الذي سوف تحصل عليه على بيع هو أقل بكثير من سعر التوقف الخاص بك. وأخيرا، قد يكون تحديد المكان المناسب لوقف توقفك صعبا.

إيجابيات وسلبيات خيارات وضع الحماية.

الجانب السلبي هو أنه يجب عليك دفع قسط لشراء وضع، إضافة إلى تكلفة امتلاك الأسهم ورفع مستوى التعادل الخاص بك. إن تاريخ انتهاء صلاحية خيار الشراء يجبرك على اتخاذ قرار إما ببيع الوضع أو ممارسة الخيار قبل انتهاء صلاحيته.

كيفية استخدام خسارة وقف الخسارة أثناء التداول اليوم.

إيجابيات وسلبيات الخسائر وقف الخسارة، وكيفية استخدامها.

إن أمر وقف الخسارة اللاحق هو تكتيك للحد من المخاطر حيث يتم تقليل المخاطر على التجارة، أو يتم تأمين الربح، حيث تتحرك التجارة في صالح التاجر. ووقف الخسارة اللاحقة ليس شرطا عند التداول اليومي، بدلا من ذلك، وذلك باستخدامه هو خيار شخصي. وتناقش الخسارة المتوقفة بمزيد من التفصيل أدناه، فضلا عن إيجابياتها وسلبياتها وعدد من الطرق التي يمكن تنفيذها. بعد معرفة المزيد عن أساسيات أوامر وقف الخسارة، ستتمكن بشكل أفضل من تحديد ما إذا كان نهج إدارة المخاطر هذا مناسبا لك واستراتيجياتك.

شرح أمر وقف الخسارة الزائدة.

نظام وقف الخسارة يتحكم في مخاطر التداول. هو أمر المعاوضة التي يحصل تاجر من التجارة إذا كان سعر الأصول تتحرك في الاتجاه الخاطئ ويضرب السعر يتم وضع أمر وقف الخسارة في. وتناقش أوامر وقف الخسارة الأساسية في أمر "وقف الخسارة"، وكيفية استخدامها.

افترض أن المتداول يشتري مخزونا عند 54.25 دولار ويضع وقف الخسارة عند 54.05 دولار. هم يخاطرون 0.20 $ للسهم الواحد، لأنه إذا انخفض السعر إلى 54.05 $ أمر وقف الخسارة سوف تنفذ لإخراجها من التجارة. هذا أمر وقف الخسارة لا يتحرك، ما إذا كان السعر صعودا أو هبوطا، فإنه يبقى أين هو.

إذا تم استخدام وقف الخسارة الزائدة، عندئذ يمكن نقل وقف الخسارة مع تحرك السعر - ولكن فقط للحد من المخاطر، وعدم زيادة المخاطر أبدا. مع وقف الخسارة اللاحقة يقوم المتداول بتحريك وقف الخسارة لأعلى (فوق 54.05 دولار) حيث يتحرك سعر السهم. هذا يقلل من خطر التجارة في حين أن السهم يتحرك بشكل إيجابي. إذا تم إيقاف وقف الخسارة في نهاية المطاف فوق 54.25 $، فإن التاجر سوف يحقق ربحا حتى إذا كان السهم يضرب سعر وقف الخسارة.

إذا كان المتداول يقصر في سهم عند 19.37 $ مع وقف الخسارة عند 19.42 $، إذا اختاروا درب هذا وقف الخسارة، فإنه يمكن نقله لأسفل مع انخفاض السعر. إذا تم نقل وقف الخسارة أدناه (تم تتبعه) 19.37 دولارا أمريكيا (أو ما يعادله بالعملة المحلية)، فيجب على المتداول أن يحافظ على الربح & # 34؛ لأنه حتى إذا كان سعر السهم يضرب أمر وقف الخسارة فإن التاجر تحقيق ربح على التجارة. لا ینبغي نقل أمر وقف الخسارة عندما یکون في مرکز قصیر.

طرق الاستفادة من وقف الخسارة.

هناك طرق متعددة لتنفيذ أمر وقف الخسارة الزائدة، بما في ذلك إعداد أوامر وقف الخسارة التلقائي التلقائي مع الوسيط، أو تعديل أمر وقف الخسارة يدويا بناء على تحركات الأسعار أو المؤشرات الفنية.

السعر القائم على وقف الخسارة الزائدة.

دعنا نرجع إلى المتداول لشراء السهم عند 54.25 دولار ووضع وقف الخسارة عند 54.05 دولار. هذا التاجر لديه أمر وقف الخسارة من 0.20 $. يمكن للمتداول أيضا استخدام خسارة وقف الخسارة 0.20 دولار. ستؤدي الخسارة المتوقفة إلى تحريك المخرج (وقف الخسارة) من الصفقة إلى 0.20 دولار تحت آخر مستوى مرتفع (يحدث بعد الإدخال) عندما تكون طويلة، أو 0.20 دولار فوق أدنى مستوى عند الانخفاض.

على سبيل المثال، يرتفع سعر السهم من 54.25 $ إلى 54.35 $، فإن وقف الخسارة يتحرك تلقائيا إلى 54.15 $، بدلا من 54.05 $. إذا تحرك السعر حتى 54.45 $، فإن وقف الخسارة يتحرك إلى 54.25 دولار (التعادل). إذا استمر السهم في الارتفاع إلى 54.49 $، فإن وقف الخسارة سيكون عند 54.29 $. إذا بدأ سعر السهم في الانخفاض، فإن وقف الخسارة لن تتحرك إلى أسفل (يتحرك فقط حتى إذا كان في موقف طويل، أو أقل إذا كان في موقف قصير). إذا انخفض السعر إلى 54.29 $، سيتم إغلاق الصفقة لأن الخسارة وقف الخسارة سوف تصفية هذا الموقف. ستبقى الخسارة المتوقفة عند 54.29 دولار حتى يصل السعر إلى سعرها، أو سترتفع إلى سنت واحد لكل سنت يتحرك السعر فوق 54.49 دولار.

إذا كان المتداول يقصر في سهم عند 19.37 $ ولديه وقف الخسارة عند 19.42 $، فإنها تخاطر 0.05 $ للسهم الواحد. إذا كان هذا هو أمر وقف الخسارة الزائدة، لكل سنت ينخفض ​​السعر أقل من 19.37 $ فإن وقف الخسارة سوف تنخفض أيضا بمقدار سنت واحد. إذا انخفض السعر إلى 19.20 $، فإن الخسارة وقف الخسارة ستكون عند 19.25 $، تأمين في الربح للتاجر. وبمجرد أن تسقط خسارة وقف الخسارة الزائدة، فإنها لا تتراجع مرة أخرى. وسوف يصل السعر في نهاية المطاف إلى مستوى وقف الخسارة الزائدة، أو يمكن للمتداول الخروج من خلال وسيلة أخرى، مثل هدف الربح أو يمكنهم ببساطة إغلاق التداول يدويا.

هذه هي النسخة الأساسية والتلقائية من وقف الخسارة الزائدة التي تتوفر على معظم منصات التداول. تعيين نوع إيقاف الخسارة إلى & # 34؛ زائدة. & # 34؛ هناك أيضا طرق أخرى لتنفيذ وقف الخسارة الزائدة.

دليل زائدة وقف الخسارة الطريقة.

يستخدم عادة وقف الخسارة الزائدة اليدوية من قبل التجار الأكثر خبرة، لأنه يوفر المزيد من المرونة فيما يتعلق عندما يتم نقل وقف الخسارة. في هذه الحالة، لم يتم تعيين أمر إيقاف الخسارة على أنه & # 34؛ زائدة، & # 34؛ بدلا من ذلك، هو مجرد أمر وقف الخسارة الطبيعي. يحدد التاجر متى وأين سينقلون أمر وقف الخسارة للحد من المخاطر.

التكتيك المشترك، إذا كان طويلا، هو نقل وقف الخسارة صعودا بمجرد حدوث تراجع وسعر يرتفع مرة أخرى. يتم نقل وقف الخسارة إلى أدنى بقليل من تراجع الأرجوحة.

على سبيل المثال، يدخل المتداول صفقة تداول بقيمة 10 دولارات. يتحرك السعر إلى $ 10.06، ينخفض ​​إلى 10.02 دولار ثم يبدأ في التحرك مرة أخرى. يمكن نقل وقف الخسارة إلى 10.01 $، أدنى بقليل من التراجع عند 10.02 $.

ويبين الشكل 1 مثالا على هذا التكتيك المستخدم على رسم بياني مدته دقيقة واحدة.

إذا كانت قصيرة، يتم إيقاف وقف الخسارة لأسفل بمجرد حدوث تراجع وسعر هبوط مرة أخرى. يتم نقل وقف الخسارة إلى أعلى بقليل من مستوى التراجع.

المؤشر القائم على وقف الخسارة طريقة الخسارة.

وميكن استخدام املؤرشات إلنشاء خسارة توقف زائدة، وبعض املؤرشات مصممة فعليا لهذه الوظيفة. في حالة استخدام وقف الخسارة المتوقف على المؤشرات، قم يدويا بنقل وقف الخسارة لتعكس المعلومات المعروضة على المؤشر.

وتستند العديد من مؤشرات وقف الخسارة اللاحقة إلى متوسط ​​المدى الحقيقي (أتر)، الذي يقيس مدى انتقال الأصل عادة خلال إطار زمني معين. إذا كان زوج الفوركس يتحرك عادة سبع نقاط كل 10 دقائق (و أتر سوف تظهر هذه القراءة على الرسم البياني، إذا كان استخدام 10 دقيقة أسعار الأشرطة)، وقف الخسارة يمكن أن تتبع في مضاعف أتر.

على سبيل المثال، افترض أنك تشتري زوج الفوركس هذا عند 1.1520 ووضع خسارة إيقاف أولية عند 1.1506. هذا هو خطر من 14 نقطة، أو 2 × أتر. إذا تحرك السعر لصالحك، استمر في درب وقف الخسارة 14 نقطة وراء أعلى سعر شهد منذ الدخول. إذا ارتفع السعر إلى 1.1530 يتم نقل وقف الخسارة إلى 1.1516 (وهو 1.1530 - 0.0014). الاستمرار في القيام بذلك حتى يصل السعر في نهاية المطاف وقف الخسارة وإغلاق الصفقة.

هناك العديد من المؤشرات التي من شأنها رسم وقف الخسارة زائدة على الرسم البياني الخاص بك. أترترايلينغستوب هو أحد هذه المؤشرات. ويبين الشكل 2 المؤشر المطبق على الرسم البياني لليورو مقابل الدولار الأميركي 1 دقيقة. إذا قمت ببدء تجارة قصيرة، والبقاء في التجارة طالما أشرطة الأسعار هي أقل من النقاط. إذا كان في صفقة طويلة، والبقاء في التجارة في حين أن أشرطة السعر فوق النقاط.

ولا ينبغي بالضرورة استخدام مؤشر أترترايلينغستوب أو مؤشرات أخرى مثله لإشارات دخول التجارة. المؤشر يقوم بعمل جيد للحفاظ على التاجر في اتجاه التجارة بمجرد أن يبدأ الاتجاه، ولكن استخدامه للدخول في الصفقات يمكن أن يؤدي إلى عدد كبير من السندات (الذهاب طويلة ثم مرارا وتكرارا، وفقدان كل مرة، عندما يكون السعر إيسن & # تريندينغ).

مخارج الثريا هي أتر آخر وقف الخسارة وقف مؤشر التي يمكن تطبيقها على الرسوم البيانية السعر. و بارابوليك سار هو آخر شعبية وقف الخسارة وقف مؤشر، على الرغم من أنه لا يقوم على أتر. ويمكن أن يعمل المتوسط ​​المتحرك أيضا كخسارة توقف زائدة.

يمكن للمؤشرات أن تكون فعالة في تسليط الضوء على مكان وضع وقف الخسارة، ولكن لا توجد طريقة مثالية. المؤشر قد تحصل على الخروج من الصفقات في وقت مبكر جدا أو في وقت متأخر جدا في بعض المناسبات. اختبار أي مؤشر تستخدمه ويكون على بينة من إيجابيات وسلبيات قبل محاولة استخدامه مع رأس المال الحقيقي.

إيجابيات وسلبيات أوامر وقف الخسارة الزائدة.

وإيجابيات وقف الخسارة الزائدة هي أنه إذا تطور اتجاه كبير، فإن الكثير من هذا الاتجاه سيتم القبض من أجل الربح. على افتراض أن وقف الخسارة الزائدة لا يتم ضرب خلال هذا الاتجاه. وبعبارة أخرى، فإن السماح بتداول الصفقات حتى تصل إلى خسارة وقف الخسارة قد يؤدي إلى مكاسب كبيرة.

ومن المفيد أيضا وقف الخسارة اللاحقة إذا تحرك السعر إيجابيا في البداية، ولكن بعد ذلك ينعكس. يساعد وقف الخسارة اللاحق على منع تحول التجارة الفائزة إلى خاسر، أو على الأقل يقلل من مقدار الخسارة إذا لم تكن هناك تجارة.

الجانب السلبي من استخدام وقف الخسارة الزائدة هو أن الأسواق لا تتحرك دائما في تدفق الكمال. في بعض الأحيان فإن السعر سيجعل خطوة حادة وجيزة، الذي يضرب وقف الخسارة زائدة، ولكن بعد ذلك يستمر في الاتجاه المقصود دونك. لو كنت لم تعدل وقف الخسارة الأصلي هل يمكن أن يكون لا يزال في التجارة والاستفادة من التحركات السعر مواتية.

خلال الفترات الزمنية التي لا يتجه فيها السعر بشكل جيد، يمكن أن يؤدي وقف الخسائر إلى خسائر في العديد من الصفقات الخاسرة، لأن السعر يتراجع باستمرار ويصعد إلى وقف الخسارة. في حالة حدوث ذلك، لا تتاجر أو تستخدم نهج المجموعة والناس. نهج مجموعة وننسى هو عند وضع وقف والهدف - على أساس الظروف الحالية - ومن ثم السماح فقط ضرب سعر أمر واحد أو آخر (أي تعديلات).

الكلمة النهائية باستخدام أوامر وقف الخسارة الزائدة.

التداول ليس سهلا. ولا يوجد حل مثالي للمشاكل المذكورة أعلاه. في بعض الأحيان وقف الخسارة زائدة يعمل كبيرة في التقاط التحركات الكبيرة. عندما تحدث تلك التحركات. إذا كان السوق لا يجعل التحركات الكبيرة، ثم وقف الخسارة الزائدة يمكن أن يعيق بشكل كبير الأداء حيث خسائر صغيرة تخلى رأس المال بعيدا.

هناك طرق متعددة لاستخدام وقف الخسارة اللاحقة، بما في ذلك متابعة وقف الخسارة استنادا إلى مبلغ ثابت بالدولار. يمكنك إجراء ذلك تلقائيا عن طريق تعيين نوع أمر وقف الخسارة إلى & # 34؛ زائدة. & # 34؛ تكتيكات وقف الخسارة الأخرى تتطلب أن تقوم يدويا بضبط أمر وقف الخسارة. وتشمل هذه التكتيكات ضبط وقف الخسارة استنادا إلى تحليل الرسم البياني أو استنادا إلى مؤشر.

بغض النظر عن نهج وقف الخسارة الزائدة التي تستخدمها، اختبرها في حساب تجريبي قبل استخدام رأس المال الحقيقي. قضاء عدة أشهر في ممارسة والتأكد من أن استراتيجية وقف الخسارة زائدة الخاص بك هو فعال.

الخسائر وقف الخسارة هي أداة قد تختار لاستخدام، ولكن ليس مطلوبا. وتشمل تقنيات الخروج الأخرى نهج مجموعة وننسى (وضع وقف الخسارة والهدف في بداية التجارة ومن ثم عدم تعديل تلك الأوامر) أو إغلاق الصفقات يدويا (عدم السماح سعر ضرب وقف الخسارة أو الهدف، ولكن بدلا من إغلاق الصفقات استنادا إلى تحليل الأسعار في الوقت الحقيقي). يمكن للتجار أيضا استخدام مزيج من كل هذه التقنيات.

ننسى الخيار ستوب، لقد حصلت على خيارات.

لتصبح تاجر ناجح تحتاج إلى اثنين من المهارات الهامة: القدرة على اختيار الأسواق المناسبة والقدرة على التفكير على قدميك إذا / عندما يتحول السوق عليك. في حين أن هناك العديد من التقنيات والاستراتيجيات التي تم تصميمها لمساعدتك على تطوير القدرة على اتخاذ هذه القرارات الاستثمارية، والحكمة التجارية التقليدية وأصر دائما أن الطريقة الصحيحة لحماية نفسك من الخسائر هي استخدام وقف. في حين أن توقف الصوت من الناحية النظرية، وهناك العديد من المشاكل المتأصلة، ولكن هذه يمكن التغلب عليها باستخدام خيارات للحد من الخسائر الخاصة بك بدلا من ذلك.

الحرمان من استخدام وقف الخسائر.

وبمجرد أن يتجاوز سعر السهم نقطة الدخول / الخروج المحددة مسبقا، يصبح أمر التوقف أمرا سوقيا. على وجه ذلك، أمر وقف يشبه أداة عظيمة. يمكنك اختيار التجارة، وإذا كان السوق يتحرك ضدك، يتم تشغيل توقف الخاص بك ويتم طردك من التجارة.

لسوء الحظ، توقف هو مثل الكثير من فرامل الطوارئ في سيارتك. في حين أن فرامل الطوارئ يمكن القيام بهذه المهمة، هناك القليل من الجودة أو السيطرة على كيفية ومتى توقف السيارة. وبعبارة أخرى، عندما يتم تشغيل توقف ويصبح نظام السوق، يمكن أن يحدث أي شيء تقريبا.

ثلاث حالات تحدث باستمرار في التداول التي تعرض العيوب الكامنة من توقف وعدم قدرتها على حماية حقا لكم من فقدان عندما كنت في حاجة إليها أكثر من غيرها. سواء كانت الأسواق تتحرك بسرعة، وتوطيد الأسواق أو التحولات الأساسية في العرض والطلب، توقف التجار بيجيونول للقفز السفينة! هذا هو حل واحد لا لزوم له يناسب الجميع، والتي يمكن التعامل معها بشكل أفضل من خلال استخدام خيارات لتسهيل الخروج من المواقف، والأطر الزمنية السوق التحول أو عكس موقف السوق الخاص بك دون تعريض نفسك لمزيد من المخاطر مما لو كنت قد استخدمت توقف من قبل بحد ذاتها.

[الحصول على انخفاض على الخيارات، من الاستفادة من يضع لضمان مواقفك ضد المخاطر لاستخدام المكالمات للاستفادة من السوق الثور، مع دورة خيارات إنفستوبيديا أكاديمية للمبتدئين. مع 5 ساعات من المحتوى تدرس من قبل المخضرم خيارات تاجر والاستراتيجي، عليك أبدا تريد التوقف عن أخذ بالطبع! ]

عند مقارنة مواقف وخيارات جنبا إلى جنب، خيارات لديها بعض الخصائص التي هي مواتية بشكل واضح لأولئك الذين يبحثون عن حماية الموقف. دعونا ننظر في كيفية استخدام توقف والخيارات تقف إلى الأسواق سريعة الحركة.

عند استخدام أمر وقف الخسارة في سوق سريع الحركة، ليس هناك ما يضمن أنك سوف تحصل على السعر الذي قمت بتعيين المحطة الخاصة بك. في الواقع، لأن التوقفات هي أداة رجعية مصممة لإخراجك من السوق على الفور عندما كنت تفقد المال، وهناك فرصة جيدة أن السعر الذي سيتم ملء التجارة الخاصة بك سيكون أسوأ من السعر الذي حدد في الترتيب . ويعرف هذا باسم الانزلاق.

على سبيل المثال، إذا ذهبت لفترة طويلة إلى عقود الذهب الآجلة عند 880 دولار وقمت بتحديد سعر صرفك عند 870 دولار، فإنك تأمل أن تكون قد قمت بتأمين خسارة مضمونة لا تزيد عن 1000 دولار (انخفاض $ 1 في سعر العقد = 100 دولار). ومع ذلك، إذا تم تشغيل المحطة الخاصة بك في سوق تتحرك بسرعة، فإنه يتحول إلى نظام السوق ولا يجوز لك الخروج من السوق حتى 865 $، وخلق خسارة إجمالية قدرها 1500 $ وفقدان 50٪ أكثر مما كان متوقعا.

من ناحية أخرى، إذا كنت تستخدم خيارا بدلا من التوقف في نفس السوق تتحرك بسرعة، يمكنك ضمان أنك لن تفقد أكثر من سعر الإضراب من الخيار، 870 $.

مزايا استخدام الخيارات.

بالطبع، عليك أن تدفع للخيار، ولكن شيئين العمل لصالحك. أولا، خيارات خارج المال عادة ما تكلف أقل من الخيارات في المال. أيضا، الخيارات التي هي في الاتجاه المعاكس لحركة السوق الحالية تميل إلى أن يكون أقل تقلبا، مما يميل إلى جعلها أقل تكلفة. استخدام خيار بهذه الطريقة يعرف باسم وقف الثابت وأنه هو أسهل طريقة للسيطرة مباشرة الانزلاق أثناء إدارة الخسارة.

توحيد الأسواق هي نوع السوق الثاني الذي يتوقف مشكلة تواجه التنقل. فمن النادر جدا لأي سوق للتحرك مباشرة أو لأسفل على التوالي. على طول الطريق، فإن السوق التراجع. لسوء الحظ، أنت لا تعرف أبدا ما إذا كان الانسحاب هو ببساطة السوق التي يتم تعزيز أو إذا كان هناك تحول أساسي في اتجاه السوق. منذ توقف علاج كلتا الحالتين نفسه، عندما يتم تشغيل توقف، كنت اضطر للخروج من السوق. يمكنك أن تفعل القليل إذا كان السوق ببساطة توحيد ووقف هذه الخطوة ضدك ويبدأ في التحرك في اتجاه الموقف الأصلي الخاص بك. ويعرف هذا باسم تأثير الساق.

لأن توقف هو كل شيء أو لا شيء اقتراح، فإنها تترك مجالا ضئيلا لتدعيم السوق المستمر والتصحيح السلوك. هذا له تأثير من المحتمل أن يكون الحق في السوق، ولكن يجري عالقا على هامش لأنك توقفت. يمكن أن يكون للخيار جيد الوضع تأثير معاكس. إذا قمت بوضع خيار حيث كنت قد وضعت توقف الخاص بك، سوف تكون قادرة على الاستمرار في موقف العقود الآجلة خاسرة لفترة أطول قليلا. حتى لو كانت دلتا الخيار مختلفة عن العقود الآجلة الأساسية، حيث أنك تخسر المال في موقف الآجلة، فإن الخيار يساعد على تعويض بعض، إن لم يكن كل، من الخسائر الخاصة بك لأنه يزيد في القيمة. هذا يعطيك غرفة التنفس اللازمة لتحديد ما إذا كان السوق هو تعزيز أو تغيير.

من خلال وجود خيار بدلا من التوقف أثناء التحولات الأساسية في السوق، سوف تكون قادرة على تقليل تأثير بطريقتين. أولا، يمكنك عزل نفسك عن التحركات التي تضعف بشدة موقفك الآجل، لأن الخيار يكتسب بنفس الوتيرة. ثانيا، إذا كان التحول ليس جذريا بما فيه الكفاية لتسبب خطوة الحد، لكنه لا يعني أن السوق لم يعد يتحرك في اتجاه الموقف الأصلي الخاص بك، يمكنك "الساق للخروج" من وضعك دون مطاردة السوق. يمكنك الخروج من موقف العقود الآجلة الخاسرة والاستمرار في موقف الخيارات الفائزة، مع القليل من الحاجة إلى تحمل أي نفقات أكثر عمولة من اللازم.

على مر السنين، تم التعرف على صعوبة استخدام توقف وحدها. ومع ذلك، تقدم الخيارات بديلا واضحا لاستخدام محطات لإدارة الخسائر. من أجل النجاح في هذه الاستراتيجية، ومع ذلك، يجب أن ننظر في التداول بنفس الطريقة التي مديري الأموال تفعل. ينظر مديرو الأموال إلى الترابط بين العقود الآجلة وعقود الخيارات والعلاقة المضمنة في إدارة المخاطر التي لديهم مع بعضهم البعض لتقليل خسائرهم. من خلال اتخاذ هذا النهج، فإنها قادرة على استخدام الجودة والسيطرة لحماية أنفسهم من الأسواق سريعة الحركة، وتوطيد الأسواق والتحولات الأساسية في العرض والطلب.

كيفية استخدام خسارة وقف زائدة.

ووقف الخسارة اللاحقة هو نوع من أمر المخزون. سيؤدي استخدام هذا الطلب إلى بيع استثمارك في حالة انخفاض سعره عن مستوى معين. ویمکن أن یساعد أمر وقف الخسارة الزائد علی جعل القرار بیعھا أکثر سھولة وعقلانیة وأقل عاطفية. وهي مصممة للمستثمر الذي يرغب في تقليل المخاطر، ومساعدته أو تقليلها الخسائر مع تعظيم المكاسب المحتملة. [1] مع وقف الخسارة الزائدة، كل ذلك يحدث تلقائيا، لذلك أنت والتاجر الخاص بك لا تضطر باستمرار لمشاهدة سعر السهم.

الخطوات تحرير.

الجزء الأول من الثاني:

فهم خسارة وقف الخسارة الزائدة.

الجزء الثاني من اثنين:

وضع أمر وقف الخسارة الزائدة تحرير.

كنت مساعدة الناس من خلال قراءة ويكيهو.

مهمة ويكيهو هو مساعدة الناس على التعلم، ونحن نأمل حقا هذه المادة ساعدت لك. الآن كنت مساعدة الآخرين، فقط عن طريق زيارة ويكيهو.

المجتمع Q & أمب؛ A.

معظم التجار يحددون توقفهم على أساس مستويات الدعم والمقاومة على المدى الطويل والمتوسط ​​أو نسبة محددة تتناسب مع تحملهم للمخاطر. نظريا، السهم الذي يكسر الدعم أو المقاومة سوف تسقط أو ترتفع إلى مستويات جديدة قبل عكس مسار.

يتم تنفيذ أوامر وقف بناء على المعاملات الفعلية، بدلا من عرض الأسعار وسعر العرض. مرة واحدة يتم تشغيل المحطة مع معاملة، يصبح وقف أمر السوق.

لم تقم بالفعل بتعيين سعر وقف الخسارة. عادة، يمكنك وضع أمر وقف الخسارة عند ارتفاع سعر السهم. ومن شأن وقف الخسارة اللاحق أن يركل عندما يصل سعر السهم إلى ذروته ثم يسقط بعض الكمية الصغيرة المحددة، مما يؤدي إلى أمر بيع تلقائي. هذا الترتيب يسمح لك لقفل المكاسب دون خطر فقدان بسرعة لهم.

يمكنك أن تفعل ذلك في اي من الاتجاهين.

يمكنك بيع الأسهم الخاصة بك في أي وقت، بغض النظر عن أي أمر وقف الخسارة في مكانها. إذا كنت ترغب في إلغاء النظام الخاص بك وقف الخسارة، فقط اقول وسيط الخاص بك.

لا يوجد نوع من وقف الخسارة يحميك بعد إغلاق السوق. بدلا من الأسهم الخاصة بك ترتفع للبيع في، على سبيل المثال، 10 مساء عندما ضرب السهم وقف الخسارة الخاصة بك، وسوف تبيع في الصباح عندما يفتح السوق، مهما كان الثمن ثم.

وضع النظام فوق سعر قلل، لذلك سوف تغطي قصيرة، وشراء مرة أخرى بسعر أعلى المحدد على النظام.

قم بإلغاء أمر وقف الخسارة الحالي واستبدله بوقف إيقاف جديد عند السعر الأعلى.

التداول بعد ساعات غير ذات صلة لوقف الخسائر. أسعار فتح الجرس هي كل ما يهم.

تحذيرات تعديل.

ذات صلة ويكيهوس تحرير.

وضع أمر الحد.

فهم الخيارات الثنائية.

استثمار مبالغ صغيرة من المال بحكمة.

بدء صندوق التحوط.

احسب معدل النمو السنوي للنسب المئوية.

ابدأ خيارات التداول.

خبير مراجعة بواسطة:

تم مراجعة هذا الإصدار من كيفية استخدام خسارة وقف زائدة من قبل مايكل R. لويس في 19 يناير، 2017.